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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 104 672.00 | 175 328.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 686.00 | | 1 155 686.00 | 1 155 686.00 |
AN Terrains | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252 865.00 | 4 104 551.00 | 2 148 314.00 | 6 252 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 369.00 | 4 216 423.00 | 3 624 946.00 | 7 841 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 633 127.00 | | 633 127.00 | 633 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 501.00 | | 706 501.00 | 706 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 870.00 | 4 216 423.00 | 4 331 447.00 | 8 547 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DL TOTAL (I) | 549 333.00 | | | 549 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 988.00 | | | 3 550 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 115.00 | | | 3 762 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 447.00 | | | 4 331 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 115.00 | | | 3 762 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 494.00 | | 996 494.00 | 996 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 494.00 | | 996 494.00 | 996 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 494.00 | | | 996 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 026.00 | | | 792 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 368.00 | | | 7 841 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 841 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 686.00 | | | 1 435 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 562.00 | | | 6 405 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 956.00 | 378 466.00 | | 3 837 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 672.00 | 9 999.00 | | 94 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 283.00 | 368 466.00 | | 3 743 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 988.00 | 3 550 988.00 | | 3 550 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 494.00 | 73 374.00 | 120.00 | 73 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 114.00 | 3 762 114.00 | | 3 762 114.00 |