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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 45 198.00 | 4 819.00 | 50 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 018.00 | 45 198.00 | 25 819.00 | 71 018.00 |
060 Stock marchandises | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
110 Total général Actif | 131 258.00 | 45 198.00 | 86 060.00 | 131 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 008.00 | | | 7 008.00 |