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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 941.00 | 46 389.00 | 5 552.00 | 51 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 941.00 | 46 389.00 | 26 552.00 | 72 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
110 Total général Actif | 148 642.00 | 46 389.00 | 102 252.00 | 148 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
230 Autres produits | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
252 Charges sociales | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |