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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 41 311.00 | 8 707.00 | 50 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 018.00 | 41 311.00 | 29 707.00 | 71 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
110 Total général Actif | 131 433.00 | 41 311.00 | 90 122.00 | 131 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
242 Autres charges externes. | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
252 Charges sociales | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 673.00 | | | 673.00 |