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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 400.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 533.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 022.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 816 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 841 563.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 372 238.00 | 295 707.00 | | 372 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 523.00 | 76 531.00 | | 61 523.00 |
DL TOTAL (I) | 440 361.00 | 378 838.00 | | 440 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 559.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 14 308.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 524.00 | 749 550.00 | | 347 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 104 621.00 | | 51 671.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 771.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 203.00 | 870 809.00 | | 401 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 563.00 | 1 249 647.00 | | 841 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 555.00 | | 17 939.00 | 22 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 36 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 36 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 17 939.00 | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 6 895.00 | 1 875.00 | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 6 895.00 | 1 875.00 | 6 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 524.00 | 347 524.00 | | 347 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 539 533.00 | 539 533.00 | | 539 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VB T. V. A. | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 353.00 | 768 354.00 | | 768 353.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 202.00 | 401 082.00 | 120.00 | 401 202.00 |