| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 750.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 71 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 97 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 811 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 303 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 394.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 474 104.00 | 433 761.00 | | 474 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | 40 343.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 494 806.00 | 480 704.00 | | 494 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 696.00 | 824.00 | | 313 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 167.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 727.00 | 403 355.00 | | 399 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 452.00 | 73 543.00 | | 112 452.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 922.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 589.00 | 479 811.00 | | 828 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 394.00 | 960 515.00 | | 1 323 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 400.00 | | 21 828.00 | 25 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 002.00 | 35 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | 21 828.00 | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621.00 | 8 997.00 | 7 119.00 | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 8 997.00 | 7 119.00 | 13 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 | 50 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 727.00 | 399 727.00 | | 399 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 811 573.00 | 811 573.00 | | 811 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 030.00 | 4 175.00 | 308 855.00 | 313 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 549.00 | 951 549.00 | | 951 549.00 |
VW T.V.A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 589.00 | 517 607.00 | 310 982.00 | 828 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |