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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 6 554.00 | 6 867.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 280.00 | 18 001.00 | 16 278.00 | 34 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 901.00 | 24 555.00 | 31 345.00 | 55 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
BN En cours de production de biens | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 087.00 | | 785 087.00 | 785 087.00 |
BZ Autres créances | 216 904.00 | | 216 904.00 | 216 904.00 |
CF Disponibilités | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 860.00 | | 1 502 860.00 | 1 502 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 761.00 | 24 555.00 | 1 534 205.00 | 1 558 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 488 205.00 | 474 104.00 | | 488 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | 14 102.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 496 786.00 | 494 806.00 | | 496 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 486.00 | 313 696.00 | | 509 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | 2 127.00 | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 153.00 | 399 727.00 | | 405 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 591.00 | 112 452.00 | | 108 591.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 588.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 419.00 | 828 589.00 | | 1 037 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 205.00 | 1 323 394.00 | | 1 534 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 226.00 | | 23 879.00 | 35 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 55 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 47 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | 14 679.00 | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 499.00 | 10 765.00 | 931.00 | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 10 765.00 | 931.00 | 15 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 154.00 | 405 154.00 | | 405 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 734 324.00 | 734 324.00 | | 734 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VB T. V. A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 855.00 | 4 341.00 | 504 514.00 | 508 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 747.00 | 871 547.00 | 8 200.00 | 879 747.00 |
VW T.V.A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 419.00 | 518 837.00 | 518 581.00 | 1 037 419.00 |