| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 847.00 | 13 148.00 | 85 699.00 | 98 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 838.00 | 13 148.00 | 187 690.00 | 200 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
088 Caisse | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
110 Total général Actif | 246 335.00 | 13 148.00 | 233 187.00 | 246 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 026.00 | 43 200.00 | | 50 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 723.00 | 302 317.00 | | 333 723.00 |
230 Autres produits | 8 370.00 | 2 263.00 | | 8 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 119.00 | 347 781.00 | | 392 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185.00 | 15 071.00 | | 12 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -83.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 201.00 | 115 552.00 | | 129 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | 63.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 115 182.00 | 92 411.00 | | 115 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | 1 366.00 | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 202.00 | 94 536.00 | | 131 202.00 |
252 Charges sociales | 28 488.00 | 22 483.00 | | 28 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | 2 527.00 | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 204.00 | 343 929.00 | | 434 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 085.00 | 3 852.00 | | -42 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 787.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 347.00 | 8 610.00 | | 10 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 737.00 | -4 745.00 | | -42 737.00 |