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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 685.00 | 58 173.00 | 28 512.00 | 86 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 14 449.00 | 24 057.00 | 38 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 236.00 | 74 691.00 | 154 545.00 | 229 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 711.00 | 74 691.00 | 185 021.00 | 259 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 929.00 | -87 189.00 | | -91 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | -4 740.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | -34 736.00 | -46 929.00 | | -34 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 233.00 | 131 445.00 | | 139 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | 22 433.00 | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 52 518.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | 25 715.00 | | 27 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 757.00 | 232 110.00 | | 219 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 021.00 | 185 182.00 | | 185 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
FD Production vendue biens | 217 491.00 | | 217 491.00 | 217 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 934.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 417.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 740.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 473.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -1 056.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 629.00 | 354 871.00 | | 277 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 436.00 | 359 611.00 | | 265 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | -4 740.00 | | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 756.00 | 20 934.00 | | 53 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 756.00 | 20 934.00 | | 53 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 233.00 | 33 124.00 | 106 109.00 | 139 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 523.00 | 11 547.00 | 1 975.00 | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 757.00 | 113 647.00 | 106 109.00 | 219 757.00 |