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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 069.00 | 2 044.00 | 25.00 | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 249.00 | 42 613.00 | 42 636.00 | 85 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 351.00 | 9 099.00 | 24 252.00 | 33 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 645.00 | 53 756.00 | 168 888.00 | 222 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 938.00 | 53 756.00 | 185 182.00 | 238 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 189.00 | -88 720.00 | | -87 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740.00 | 1 531.00 | | -4 740.00 |
DL TOTAL (I) | -46 929.00 | -42 189.00 | | -46 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 445.00 | 146 130.00 | | 131 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 433.00 | 16 189.00 | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 49 676.00 | | 52 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 38 630.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 110.00 | 250 626.00 | | 232 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 182.00 | 208 437.00 | | 185 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
FD Production vendue biens | 276 868.00 | | 276 868.00 | 276 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 560.00 | | 339 560.00 | 339 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 210.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 15.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 225.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -1 210.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 871.00 | 390 968.00 | | 354 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 611.00 | 389 437.00 | | 359 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740.00 | 1 531.00 | | -4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759.00 | 4 784.00 | 1 975.00 | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |