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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 54 263.00 | 13 609.00 | 67 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 307.00 | 56 993.00 | 25 314.00 | 82 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
110 Total général Actif | 126 661.00 | 56 993.00 | 69 668.00 | 126 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 284.00 | | | 235 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |