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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 033.00 | 59 130.00 | 15 903.00 | 75 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 468.00 | 61 860.00 | 27 608.00 | 89 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
084 Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
110 Total général Actif | 139 395.00 | 61 860.00 | 77 536.00 | 139 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 196.00 | | | 245 196.00 |
230 Autres produits | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 065.00 | | | 254 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |