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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 176.00 | 68 469.00 | 22 707.00 | 91 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 611.00 | 71 199.00 | 34 412.00 | 105 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
084 Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
110 Total général Actif | 158 803.00 | 71 199.00 | 87 605.00 | 158 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -762.00 | | | -762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
252 Charges sociales | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |