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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 11 246.00 | 4 103.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 859.00 | 45 621.00 | 54 237.00 | 99 859.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 530.00 | 57 326.00 | 63 205.00 | 120 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BN En cours de production de biens | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 415.00 | 19 324.00 | 633 091.00 | 652 415.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 461.00 | 19 324.00 | 874 137.00 | 893 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 991.00 | 76 650.00 | 937 342.00 | 1 013 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 044.00 | 235 743.00 | | 314 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 451.00 | 78 301.00 | | 69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 394 495.00 | 325 044.00 | | 394 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 468.00 | 39 354.00 | | 57 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 707.00 | 126 050.00 | | 159 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 119 523.00 | | 191 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | 120 831.00 | | 95 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 847.00 | 407 302.00 | | 542 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 342.00 | 732 346.00 | | 937 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 18 516.00 | 7 441.00 | 46 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | 18 516.00 | 7 441.00 | 45 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 175.00 | 185 837.00 | 31 338.00 | 217 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 330.00 | 712 330.00 | | 712 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 194.00 | 712 330.00 | 4 864.00 | 717 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 847.00 | 511 509.00 | 31 338.00 | 542 847.00 |