| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 1 156.00 | 3 552.00 | 4 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 670.00 | 16 682.00 | 3 988.00 | 20 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 667.00 | 92 793.00 | 40 874.00 | 133 667.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 595.00 | 110 630.00 | 53 965.00 | 164 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 392.00 | 21 960.00 | 393 432.00 | 415 392.00 |
BZ Autres créances | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CF Disponibilités | 520 362.00 | | 520 362.00 | 520 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 542.00 | 21 960.00 | 994 581.00 | 1 016 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 137.00 | 132 591.00 | 1 048 546.00 | 1 181 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 399.00 | 383 495.00 | | 396 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 331.00 | 12 904.00 | | 27 331.00 |
DL TOTAL (I) | 434 729.00 | 407 399.00 | | 434 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 407.00 | 281 338.00 | | 233 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | 30 296.00 | | 40 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 188.00 | 244 478.00 | | 189 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 468.00 | 201 921.00 | | 147 468.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 817.00 | 758 032.00 | | 613 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 546.00 | 1 165 431.00 | | 1 048 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 723.00 | 26 908.00 | 5 000.00 | 88 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 698.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 265.00 | 26 210.00 | 5 000.00 | 88 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 024.00 | 2 636.00 | 700.00 | 20 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 024.00 | 2 636.00 | 700.00 | 20 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 407.00 | 62 773.00 | 170 634.00 | 233 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 378.00 | 468 378.00 | | 468 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 928.00 | 468 378.00 | 5 550.00 | 473 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 817.00 | 443 182.00 | 170 634.00 | 613 817.00 |