| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 148.00 | 14 291.00 | 3 857.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 467.00 | 73 973.00 | 49 494.00 | 123 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 908.00 | 88 723.00 | 59 186.00 | 147 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 102.00 | 20 024.00 | 661 078.00 | 681 102.00 |
BZ Autres créances | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
CF Disponibilités | 265 943.00 | | 265 943.00 | 265 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 269.00 | 20 024.00 | 1 106 245.00 | 1 126 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 177.00 | 108 747.00 | 1 165 431.00 | 1 274 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 495.00 | 314 044.00 | | 383 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 69 451.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 407 399.00 | 394 495.00 | | 407 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 338.00 | 57 468.00 | | 281 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 159 707.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 191 261.00 | | 244 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 921.00 | 95 950.00 | | 201 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 032.00 | 542 847.00 | | 758 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 431.00 | 937 342.00 | | 1 165 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 326.00 | 32 897.00 | 1 500.00 | 57 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 868.00 | 32 897.00 | 1 500.00 | 56 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 324.00 | 700.00 | | 19 324.00 |
6T Sur comptes clients | 19 324.00 | 700.00 | | 19 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 324.00 | 700.00 | | 19 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 338.00 | 268 929.00 | 12 409.00 | 281 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 189.00 | 851 189.00 | | 851 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 024.00 | 851 189.00 | 5 835.00 | 857 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 032.00 | 745 624.00 | 12 409.00 | 758 032.00 |