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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
AP Constructions | 21 664.00 | 14 197.00 | 7 467.00 | 21 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 111.00 | 43 073.00 | 16 039.00 | 59 111.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 500.00 | 57 721.00 | 187 780.00 | 245 500.00 |
BT Marchandises | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 881.00 | 57 721.00 | 388 161.00 | 445 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | -56 054.00 | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | 65 542.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 50 752.00 | 38 073.00 | | 50 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | 156 452.00 | | 61 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 1 578.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 562.00 | 48 000.00 | | 68 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 110 979.00 | | 170 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | 42 880.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 3 422.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 409.00 | 363 311.00 | | 337 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 161.00 | 401 384.00 | | 388 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 779.00 | 248 918.00 | | 218 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 854.00 | | 1 313.00 | 259 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 245 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 82 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 893.00 | | 1 000.00 | 96 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | 313.00 | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 770.00 | 15 500.00 | 8 549.00 | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 770.00 | 15 500.00 | 8 549.00 | 50 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 242.00 | 11 174.00 | 50 069.00 | 61 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 505.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 847.00 | 218 779.00 | 50 069.00 | 268 847.00 |