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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
AP Constructions | 21 664.00 | 17 292.00 | 4 373.00 | 21 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 884.00 | 53 716.00 | 19 168.00 | 72 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 589.00 | 71 459.00 | 187 130.00 | 258 589.00 |
BT Marchandises | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BZ Autres créances | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CF Disponibilités | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 437.00 | 71 459.00 | 589 979.00 | 661 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
DH Report à nouveau | 22 166.00 | 9 488.00 | | 22 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 12 678.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 56 991.00 | 50 752.00 | | 56 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 185.00 | 61 242.00 | | 300 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 2 386.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 654.00 | 68 562.00 | | 50 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 170 740.00 | | 117 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | 18 593.00 | | 35 581.00 |
EA Autres dettes | 28 281.00 | 15 887.00 | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 888.00 | 337 409.00 | | 532 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 879.00 | 388 161.00 | | 589 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 254.00 | 218 779.00 | | 448 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 500.00 | | 14 089.00 | 245 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 258 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 94 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | | 13 772.00 | 82 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 598.00 | | 316.00 | 19 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 721.00 | 13 738.00 | | 57 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | 13 738.00 | | 57 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UX Autres créances clients | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 185.00 | 266 205.00 | 33 980.00 | 300 185.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |