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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
AP Constructions | 21 664.00 | 20 387.00 | 1 278.00 | 21 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 697.00 | 64 643.00 | 34 054.00 | 98 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 427.00 | 85 481.00 | 198 947.00 | 284 427.00 |
BT Marchandises | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BZ Autres créances | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CF Disponibilités | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 387.00 | | 533 387.00 | 533 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 815.00 | 85 481.00 | 732 334.00 | 817 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DH Report à nouveau | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 085.00 | 104 150.00 | | 54 085.00 |
DL TOTAL (I) | 111 076.00 | 104 150.00 | | 111 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 564.00 | 228 262.00 | | 380 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 732.00 | 50 654.00 | | 74 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 33 101.00 | | 102 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 046.00 | 59 685.00 | | 61 046.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 35 163.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 259.00 | 406 865.00 | | 621 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 334.00 | 511 015.00 | | 732 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 965.00 | 322 231.00 | | 302 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 275.00 | 90.00 | | 108 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456.00 | | 309 817.00 | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 845.00 | 284 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 845.00 | 120 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | | 146 201.00 | 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738.00 | 74 870.00 | 3 127.00 | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | 74 870.00 | 3 127.00 | 13 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 289.00 | 28 727.00 | 243 562.00 | 272 289.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 618.00 | 209 618.00 | | 209 618.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 527.00 | 302 965.00 | 243 562.00 | 546 527.00 |