| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 776.00 | 42.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 763.00 | 13 173.00 | 16 590.00 | 29 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 416.00 | 15 949.00 | 17 467.00 | 33 416.00 |
BT Marchandises | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 207.00 | | 772 207.00 | 772 207.00 |
BZ Autres créances | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CF Disponibilités | 862 527.00 | | 862 527.00 | 862 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 456.00 | | 1 794 456.00 | 1 794 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 872.00 | 15 949.00 | 1 811 923.00 | 1 827 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 910.00 | 11 768.00 | | 22 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 931.00 | 12 142.00 | | 51 931.00 |
DL TOTAL (I) | 85 841.00 | 33 910.00 | | 85 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223.00 | 33 359.00 | | 8 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 27 330.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 200.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 462.00 | 181 328.00 | | 743 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 608.00 | 74 879.00 | | 315 608.00 |
EA Autres dettes | 656 291.00 | 7 636.00 | | 656 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 082.00 | 324 732.00 | | 1 726 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 923.00 | 358 642.00 | | 1 811 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 681.00 | 317 693.00 | | 1 723 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 454.00 | | 4 962.00 | 28 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | 4 962.00 | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 7 555.00 | | 8 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 940.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 6 615.00 | | 6 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 462.00 | 743 462.00 | | 743 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 772 207.00 | 772 207.00 | | 772 207.00 |
VB T. V. A. | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170.00 | 5 769.00 | 2 401.00 | 8 170.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 918.00 | 864 083.00 | 835.00 | 864 918.00 |
VW T.V.A. | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 812.00 | 1 721 411.00 | 2 401.00 | 1 723 812.00 |