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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 830.00 | 893.00 | 1 723.00 |
AP Constructions | 21 369.00 | 1 205.00 | 20 164.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 711.00 | 43 285.00 | 112 426.00 | 155 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 143.00 | 45 320.00 | 138 823.00 | 184 143.00 |
BT Marchandises | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 624.00 | | 633 624.00 | 633 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 767.00 | 45 320.00 | 772 446.00 | 817 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 718.00 | 24 841.00 | | 46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | 71 877.00 | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 159 343.00 | 107 718.00 | | 159 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 484.00 | 98 891.00 | | 111 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 611.00 | 391 241.00 | | 314 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 305.00 | 183 348.00 | | 132 305.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 26 579.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 103.00 | 728 059.00 | | 613 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 446.00 | 835 777.00 | | 772 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 389.00 | 654 219.00 | | 543 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 699.00 | | 55 279.00 | 129 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 184 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 142.00 | | 49 939.00 | 127 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 5 340.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 30 549.00 | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 575.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 29 974.00 | | 14 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 611.00 | 314 611.00 | | 314 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 238.00 | 41 523.00 | 69 715.00 | 111 238.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VW T.V.A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 772.00 | 542 057.00 | 69 715.00 | 611 772.00 |