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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 255.00 | 1 468.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 142.00 | 14 516.00 | 112 626.00 | 127 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 699.00 | 14 771.00 | 114 928.00 | 129 699.00 |
BT Marchandises | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 843.00 | | 146 843.00 | 146 843.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 423 432.00 | | 423 432.00 | 423 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 849.00 | | 720 849.00 | 720 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 548.00 | 14 771.00 | 835 777.00 | 850 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 841.00 | 22 910.00 | | 24 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 877.00 | 51 931.00 | | 71 877.00 |
DL TOTAL (I) | 107 718.00 | 85 841.00 | | 107 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 891.00 | 8 223.00 | | 98 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 227.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 241.00 | 743 462.00 | | 391 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 348.00 | 315 608.00 | | 183 348.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 656 291.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 059.00 | 1 726 082.00 | | 728 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 777.00 | 1 811 923.00 | | 835 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 219.00 | 1 723 681.00 | | 654 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 416.00 | | 104 820.00 | 33 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 129 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 818.00 | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 127 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | 1 723.00 | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | | 103 098.00 | 29 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 7 359.00 | 8 537.00 | 15 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 297.00 | 2 818.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | 7 063.00 | 5 720.00 | 13 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 146 843.00 | 146 843.00 | | 146 843.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 591.00 | 152 756.00 | 835.00 | 153 591.00 |