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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 1 564.00 | 3 335.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 1 564.00 | 9 315.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | 1 023.00 | 5 575.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127.00 | 1 023.00 | 18 104.00 | 19 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 006.00 | 2 587.00 | 42 419.00 | 45 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 029.00 | | | -104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 076.00 | | | -39 076.00 |
DL TOTAL (I) | -113 105.00 | | | -113 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 524.00 | | | 155 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 076.00 | | | -39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 994.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 994.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YT Sous‐traitance | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 800.00 | | | 37 800.00 |