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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 2 464.00 | 2 435.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 2 464.00 | 8 414.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 619.00 | 2 464.00 | 50 155.00 | 52 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 105.00 | | | -143 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
DL TOTAL (I) | -124 733.00 | | | -124 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 901.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 901.00 | | 1 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244.00 | | | 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 779.00 | | | 12 779.00 |