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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 2 464.00 | 2 435.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 2 464.00 | 8 414.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 352.00 | 2 464.00 | 33 888.00 | 36 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 733.00 | | | -154 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686.00 | | | -686.00 |
DL TOTAL (I) | -140 419.00 | | | -140 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686.00 | | | 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686.00 | | | -686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 713.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |