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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 822.00 | 465.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 323.00 | 41 802.00 | 1 521.00 | 43 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | 2 438.00 | 25 062.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 670.00 | 2 438.00 | 37 231.00 | 39 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 992.00 | 44 240.00 | 38 752.00 | 82 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 153.00 | -31 432.00 | | -32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 661.00 | -721.00 | | -14 661.00 |
DL TOTAL (I) | -21 814.00 | -7 153.00 | | -21 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 22 930.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 194.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 511.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 38 630.00 | | 38 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 567.00 | 69 265.00 | | 60 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 752.00 | 62 112.00 | | 38 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 193.00 | 51 562.00 | | 48 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 011.00 | | 324 011.00 | 324 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 011.00 | | 324 011.00 | 324 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 468.00 | 4 656.00 | | 5 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 420.00 | 20 090.00 | | 21 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | 1 780.00 | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | -1 780.00 | | -14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 785.00 | 303 403.00 | | 324 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 446.00 | 304 125.00 | | 339 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 661.00 | -721.00 | | -14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 777.00 | | 546.00 | 42 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 546.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 692.00 | 11 488.00 | | 19 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 849.00 | 7 631.00 | | 8 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | 3 357.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 500.00 | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 10 622.00 | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 10 622.00 | | 2 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 703.00 | 5 329.00 | 12 374.00 | 17 703.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 446.00 | 28 390.00 | 1 056.00 | 29 446.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 567.00 | 48 193.00 | 12 374.00 | 60 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 3 708.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 246.00 | 11 489.00 | | 9 246.00 |
ST Autres comptes | 24 615.00 | 20 014.00 | | 24 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 923.00 | 10 838.00 | | 10 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 217.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 970.00 | 3 925.00 | | 4 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 235.00 | 31 443.00 | | 34 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 464.00 | 11 491.00 | | 11 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 784.00 | 42 341.00 | | 44 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |