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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 2 497.00 | 667.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 2 497.00 | 1 723.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | 2 438.00 | 23 790.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 331.00 | 2 438.00 | 39 892.00 | 42 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 550.00 | 4 935.00 | 41 615.00 | 46 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 814.00 | | | -46 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 953.00 | | | -58 953.00 |
DL TOTAL (I) | -80 768.00 | | | -80 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 641.00 | | 253 641.00 | 253 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 641.00 | | 253 641.00 | 253 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 455.00 | | | -16 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 011.00 | | | 338 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 953.00 | | | -58 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 323.00 | | 877.00 | 43 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 980.00 | 4 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | 877.00 | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 675.00 | 29 358.00 | 31 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 675.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | | 10 622.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | | 10 622.00 | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 931.00 | 39 192.00 | 3 738.00 | 42 931.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 383.00 | 110 008.00 | 12 375.00 | 122 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |