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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 035.00 | 799.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890.00 | 3 035.00 | 1 855.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | 5 886.00 | 17 643.00 | 23 529.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 313.00 | 5 886.00 | 30 427.00 | 36 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 203.00 | 8 921.00 | 32 281.00 | 41 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 767.00 | -46 814.00 | | -105 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 879.00 | -58 952.00 | | -48 879.00 |
DL TOTAL (I) | -129 647.00 | -80 766.00 | | -129 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 984.00 | 3 080.00 | | 111 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 62 114.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 44 814.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 928.00 | 122 383.00 | | 161 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 281.00 | 41 617.00 | | 32 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 928.00 | 110 008.00 | | 161 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 263 012.00 | | 263 012.00 | 263 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 019.00 | | 263 019.00 | 263 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 5 884.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 508.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 16 455.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -16 455.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 943.00 | 279 059.00 | | 273 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 822.00 | 338 011.00 | | 322 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 879.00 | -58 952.00 | | -48 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220.00 | | 670.00 | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | 670.00 | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 544.00 | 6.00 | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 544.00 | 6.00 | 2 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | 3 448.00 | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 3 448.00 | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 3 448.00 | | 2 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 538.00 | | 18 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 216.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 990.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 194.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -25 727.00 | | | -25 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |