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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 18 649.00 | 12 099.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 11 208.00 | 4 029.00 | 15 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 586.00 | 29 857.00 | 19 729.00 | 49 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BT Marchandises | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 832.00 | 1 200.00 | 328 632.00 | 329 832.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 823.00 | 1 200.00 | 578 623.00 | 579 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 409.00 | 31 057.00 | 598 352.00 | 629 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 360.00 | -115 645.00 | | -95 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 431.00 | 20 285.00 | | 96 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071.00 | -90 360.00 | | 6 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 185.00 | 79 159.00 | | 60 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | 87 826.00 | | 26 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 049.00 | 321 755.00 | | 184 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324.00 | 53 361.00 | | 98 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | 85 069.00 | | 157 018.00 |
EA Autres dettes | 65 929.00 | 168 270.00 | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 281.00 | 795 441.00 | | 592 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 352.00 | 705 080.00 | | 598 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 210.00 | 748 434.00 | | 560 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 232.00 | 10 671.00 | | 11 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 49 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 45 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 747.00 | 10 243.00 | 133.00 | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 10 243.00 | 133.00 | 19 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 328 392.00 | 328 392.00 | | 328 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 561.00 | 16 490.00 | 32 071.00 | 48 561.00 |
VI Groupe et associés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 117.00 | 367 117.00 | | 367 117.00 |
VW T.V.A. | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 232.00 | 376 161.00 | 32 071.00 | 408 232.00 |