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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 215.00 | 31 965.00 | 6 250.00 | 38 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 11 856.00 | 5 011.00 | 16 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 927.00 | 43 820.00 | 16 106.00 | 59 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BN En cours de production de biens | 10 973.00 | | 10 972.00 | 10 973.00 |
BT Marchandises | 138 928.00 | | 138 928.00 | 138 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 988.00 | 2 532.00 | 415 456.00 | 417 988.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 696.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 942.00 | 2 532.00 | 793 410.00 | 795 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 869.00 | 46 352.00 | 809 516.00 | 855 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 319.00 | 1 071.00 | | -166 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | -167 399.00 | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | -117 333.00 | -161 328.00 | | -117 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 773.00 | 249 240.00 | | 232 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | 20 808.00 | | 21 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 119.00 | 330 458.00 | | 129 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 52 700.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 028.00 | 97 212.00 | | 98 028.00 |
EA Autres dettes | 341 642.00 | 476 215.00 | | 341 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 849.00 | 1 226 633.00 | | 926 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 516.00 | 1 065 305.00 | | 809 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 008.00 | 646 934.00 | | 628 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 715.00 | | 9 712.00 | 53 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 59 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 55 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 115.00 | | 8 467.00 | 50 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 245.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 9 016.00 | 3 500.00 | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | 9 016.00 | 3 500.00 | 38 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 2 532.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 2 532.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 2 532.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 642.00 | 341 642.00 | | 341 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 412 923.00 | 412 923.00 | | 412 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 289.00 | 56 568.00 | 169 721.00 | 226 289.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 212.00 | 420 302.00 | 9 911.00 | 430 212.00 |
VW T.V.A. | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 730.00 | 628 009.00 | 169 721.00 | 797 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
ST Autres comptes | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
YT Sous‐traitance | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |