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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 24 800.00 | 5 948.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 13 504.00 | 5 863.00 | 19 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 715.00 | 38 304.00 | 15 411.00 | 53 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
BT Marchandises | 207 827.00 | | 207 827.00 | 207 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 275.00 | 1 200.00 | 462 075.00 | 463 275.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 064.00 | 1 200.00 | 1 049 864.00 | 1 051 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 779.00 | 39 504.00 | 1 065 275.00 | 1 104 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | -95 360.00 | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 390.00 | 96 431.00 | | -167 390.00 |
DL TOTAL (I) | -161 319.00 | 6 071.00 | | -161 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 240.00 | 60 185.00 | | 249 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 808.00 | 26 776.00 | | 20 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 458.00 | 184 049.00 | | 330 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 98 324.00 | | 52 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 157 018.00 | | 97 212.00 |
EA Autres dettes | 476 215.00 | 65 929.00 | | 476 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 594.00 | 592 281.00 | | 1 226 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 275.00 | 598 352.00 | | 1 065 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 317.00 | 560 210.00 | | 1 005 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 586.00 | | 4 130.00 | 49 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 986.00 | | 4 130.00 | 45 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 857.00 | 8 447.00 | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 8 447.00 | | 29 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 215.00 | 476 215.00 | | 476 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 461 835.00 | 461 835.00 | | 461 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 861.00 | 2 861.00 | 210 000.00 | 212 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 378.00 | 25 101.00 | 11 278.00 | 36 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 675.00 | 487 675.00 | | 487 675.00 |
VW T.V.A. | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 136.00 | 674 858.00 | 221 278.00 | 896 136.00 |