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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 588.00 | 1 828.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588.00 | 5 560.00 | 3 028.00 | 8 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
BZ Autres créances | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CF Disponibilités | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 831.00 | | 624 831.00 | 624 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 419.00 | 5 560.00 | 627 859.00 | 633 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | | -58 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 662.00 | 363 213.00 | | 179 662.00 |
DL TOTAL (I) | 224 965.00 | 344 808.00 | | 224 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 10 633.00 | | 4 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 500.00 | 59 600.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 84 913.00 | | 76 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 737.00 | 187 497.00 | | 114 737.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 687.00 | 151 319.00 | | 137 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 894.00 | 493 962.00 | | 397 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 859.00 | 845 770.00 | | 627 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 647 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 11 130.00 | | 5 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 11 130.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971.00 | -11 130.00 | | -5 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 868.00 | 117 921.00 | | 69 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 702.00 | 3 243 079.00 | | 2 657 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 040.00 | 2 879 866.00 | | 2 478 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 662.00 | 363 213.00 | | 179 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627.00 | | 961.00 | 7 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | | 961.00 | 6 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 1 928.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 85.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 1 843.00 | | 3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 443.00 | 318 243.00 | 1 200.00 | 319 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 394.00 | 344 394.00 | | 344 394.00 |