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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 903.00 | 578.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 17 501.00 | 30 330.00 | 47 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 803.00 | 18 695.00 | 32 108.00 | 50 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 765.00 | 16 891.00 | 739 874.00 | 756 765.00 |
BZ Autres créances | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CF Disponibilités | 429 813.00 | | 429 813.00 | 429 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 336.00 | 16 891.00 | 1 278 445.00 | 1 295 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 139.00 | 35 586.00 | 1 310 553.00 | 1 346 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 077.00 | 204 559.00 | | 346 077.00 |
DL TOTAL (I) | 390 077.00 | 249 863.00 | | 390 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 646.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 837.00 | 67 404.00 | | 273 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 928.00 | 255 121.00 | | 338 928.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 33 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 176.00 | 329 701.00 | | 303 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 476.00 | 718 872.00 | | 920 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 553.00 | 968 734.00 | | 1 310 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 646.00 | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 9 541.00 | | 9 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 9 541.00 | | 8 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 12 886.00 | | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 12 886.00 | | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 12 886.00 | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 928.00 | 338 928.00 | | 338 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 176.00 | 303 176.00 | | 303 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 524.00 | 865 524.00 | | 865 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 724.00 | 865 524.00 | 1 200.00 | 866 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 476.00 | 920 476.00 | | 920 476.00 |