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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 228.00 | 15 137.00 | 18 091.00 | 33 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 872.00 | 23 637.00 | 12 235.00 | 35 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 975.00 | 41 140.00 | 295 834.00 | 336 975.00 |
BT Marchandises | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 723.00 | | 122 723.00 | 122 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 698.00 | 41 140.00 | 418 558.00 | 459 698.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 703.00 | 28 719.00 | | 74 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | 45 983.00 | | 64 123.00 |
DL TOTAL (I) | 145 426.00 | 81 303.00 | | 145 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 807.00 | 228 862.00 | | 183 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 844.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 27 284.00 | | 46 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 33 503.00 | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 131.00 | 291 495.00 | | 273 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 558.00 | 372 798.00 | | 418 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 914.00 | | 7 061.00 | 329 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 824.00 | | | 262 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | | 7 061.00 | 62 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225.00 | 8 915.00 | | 32 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | 8 915.00 | | 29 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 715.00 | 43 590.00 | 140 124.00 | 183 715.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006.00 | 24 556.00 | 3 450.00 | 28 006.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 133.00 | 133 009.00 | 140 124.00 | 273 133.00 |