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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 260 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 16 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 471.00 | |
BT Marchandises | | | 51 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 539 797.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 224 121.00 | 138 827.00 | | 224 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 875.00 | 85 294.00 | | 75 875.00 |
DL TOTAL (I) | 306 595.00 | 230 721.00 | | 306 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 689.00 | 162 963.00 | | 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 7 582.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 45 481.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 56 876.00 | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 201.00 | 272 901.00 | | 233 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 797.00 | 503 622.00 | | 539 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 714.00 | 153 410.00 | | 156 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 328.00 | 11 652.00 | 3 275.00 | 50 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 11 652.00 | 3 275.00 | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 688.00 | 43 201.00 | 76 487.00 | 119 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 014.00 | 65 870.00 | 6 144.00 | 72 014.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 201.00 | 156 713.00 | 76 487.00 | 233 201.00 |