| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 084.00 | 20 339.00 | 13 745.00 | 34 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 28 088.00 | 8 954.00 | 37 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 535.00 | 50 327.00 | 288 208.00 | 338 535.00 |
BT Marchandises | 38 612.00 | 5 669.00 | 32 943.00 | 38 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 083.00 | 5 669.00 | 215 414.00 | 221 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 619.00 | 55 997.00 | 503 622.00 | 559 619.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 826.00 | 74 703.00 | | 138 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 294.00 | 64 123.00 | | 85 294.00 |
DL TOTAL (I) | 230 720.00 | 145 426.00 | | 230 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 962.00 | 183 807.00 | | 162 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | 685.00 | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 480.00 | 46 304.00 | | 45 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 876.00 | 42 335.00 | | 56 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 901.00 | 273 131.00 | | 272 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 622.00 | 418 558.00 | | 503 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 975.00 | | 5 433.00 | 336 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 338 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 262 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 71 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 824.00 | | 1 900.00 | 262 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 101.00 | | 3 533.00 | 69 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 140.00 | 12 996.00 | 3 809.00 | 41 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 1 900.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | 11 096.00 | 1 443.00 | 38 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 630.00 | 42 138.00 | 119 492.00 | 161 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 108.00 | 35 658.00 | 3 450.00 | 39 108.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 901.00 | 153 410.00 | 119 492.00 | 272 901.00 |