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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 507.00 | 504.00 | 5 003.00 | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 104.00 | 1 569.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 538.00 | 1 231.00 | 10 307.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 717.00 | 1 839.00 | 16 879.00 | 18 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BT Marchandises | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
CF Disponibilités | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 331.00 | | 715 331.00 | 715 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 049.00 | 1 839.00 | 732 210.00 | 734 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 294.00 | -4 397.00 | | -6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 252.00 | -1 897.00 | | -766 252.00 |
DL TOTAL (I) | -752 546.00 | 13 706.00 | | -752 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 469.00 | | | 405 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 744.00 | 2 250.00 | | 1 014 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 756.00 | 2 250.00 | | 1 484 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 210.00 | 15 956.00 | | 732 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 756.00 | 2 250.00 | | 1 484 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 104 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 478.00 | 8.00 | | 2 111 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 730.00 | 1 905.00 | | 2 877 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 252.00 | -1 897.00 | | -766 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 744.00 | 1 014 744.00 | | 1 014 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VC Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 405 469.00 | 405 469.00 | | 405 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 756.00 | 1 484 756.00 | | 1 484 756.00 |