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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 507.00 | 1 605.00 | 3 901.00 | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 495.00 | 1 177.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 538.00 | 3 178.00 | 8 360.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 717.00 | 5 278.00 | 13 439.00 | 18 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BT Marchandises | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BZ Autres créances | 432 712.00 | | 432 712.00 | 432 712.00 |
CF Disponibilités | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 322.00 | | 952 322.00 | 952 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 039.00 | 5 278.00 | 965 761.00 | 971 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 647.00 | -6 294.00 | | -772 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 811.00 | -766 252.00 | | -357 811.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 458.00 | -752 546.00 | | -1 110 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 664.00 | | | 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 826.00 | 405 469.00 | | 166 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 744.00 | 1 014 744.00 | | 1 751 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 779.00 | 60 295.00 | | 151 779.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 4 248.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 555.00 | 1 484 756.00 | | 2 075 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 761.00 | 732 210.00 | | 965 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 303 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 315 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 244.00 | 2 111 478.00 | | 5 317 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 054.00 | 2 877 730.00 | | 5 675 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 811.00 | -766 252.00 | | -357 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 3 439.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 3 439.00 | | 1 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 744.00 | 1 751 744.00 | | 1 751 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VC Groupe et associés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 400.00 | 444 400.00 | | 444 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 555.00 | 2 075 555.00 | | 2 075 555.00 |