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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 079.00 | 2 707.00 | 6 372.00 | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 193.00 | 1 179.00 | 29 014.00 | 30 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 538.00 | 5 124.00 | 6 414.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | 9 010.00 | 41 800.00 | 50 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BT Marchandises | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 908 128.00 | | 908 128.00 | 908 128.00 |
CF Disponibilités | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 791.00 | | 1 376 791.00 | 1 376 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 601.00 | 9 010.00 | 1 418 591.00 | 1 427 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 765.00 | | | 622 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 347.00 | -772 647.00 | | -1 130 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 545.00 | -357 811.00 | | -585 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 892.00 | -1 110 458.00 | | -1 695 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559.00 | 664.00 | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | 664.00 | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 754.00 | 166 826.00 | | 2 084 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 248.00 | 1 751 744.00 | | 879 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 137.00 | 151 779.00 | | 142 137.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 5 206.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 924.00 | 2 075 555.00 | | 3 112 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 591.00 | 965 761.00 | | 1 418 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 170.00 | 2 075 555.00 | | 1 028 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084 754.00 | | | 2 084 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 093 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 140 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 956.00 | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 1 023.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -67.00 | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 933.00 | 5 317 244.00 | | 5 162 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 478.00 | 5 675 054.00 | | 5 748 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 545.00 | -357 811.00 | | -585 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 717.00 | | 32 093.00 | 18 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | | 32 093.00 | 18 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 3 732.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 3 732.00 | | 5 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664.00 | 1 006.00 | 111.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 1 006.00 | 111.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 248.00 | 879 248.00 | | 879 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
VC Groupe et associés | 622 765.00 | | | 622 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 754.00 | | | 2 084 754.00 |
VP Divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 425.00 | | | 186 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 092.00 | 300 327.00 | 622 765.00 | 923 092.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 924.00 | 1 028 170.00 | | 3 112 924.00 |