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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 785 551.00 | 20 000.00 | 765 551.00 | 785 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 551.00 | 20 000.00 | 765 551.00 | 785 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
084 Disponibilités | 343 141.00 | | 343 141.00 | 343 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 114.00 | | 387 114.00 | 387 114.00 |
110 Total général Actif | 1 172 665.00 | 20 000.00 | 1 152 665.00 | 1 172 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 617 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 001.00 | | | 665 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |