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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
040 Immobilisations financières | 715 550.00 | | 715 550.00 | 715 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 048.00 | | 721 048.00 | 721 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522 168.00 | 4 526.00 | 517 642.00 | 522 168.00 |
084 Disponibilités | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 575.00 | 4 526.00 | 668 049.00 | 672 575.00 |
110 Total général Actif | 1 393 623.00 | 4 526.00 | 1 389 097.00 | 1 393 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 617 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 344 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 919.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 246.00 | 2 899.00 | | 9 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 323.00 | 2 977.00 | | 9 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 677.00 | 7 023.00 | | 677.00 |
280 Produits financiers | 191 154.00 | 72 592.00 | | 191 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
294 Charges financières | 24 201.00 | 500.00 | | 24 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 001.00 | 20 000.00 | | 50 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 406.00 | 59 115.00 | | 137 406.00 |