| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 765 551.00 | | 765 551.00 | 765 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 551.00 | | 765 551.00 | 765 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 778.00 | 500.00 | 172 278.00 | 172 778.00 |
084 Disponibilités | 259 251.00 | | 259 251.00 | 259 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 730.00 | 500.00 | 446 230.00 | 446 730.00 |
110 Total général Actif | 1 212 281.00 | 500.00 | 1 211 781.00 | 1 212 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 617 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 207 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
280 Produits financiers | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 551.00 | | | 785 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |