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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 905.00 | 14 378.00 | 227 527.00 | 241 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 149.00 | 37 178.00 | 471 970.00 | 509 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 208.00 | 51 557.00 | 699 650.00 | 751 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 177.00 | 605.00 | 81 572.00 | 82 177.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | 605.00 | 151 649.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 462.00 | 52 162.00 | 851 300.00 | 903 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 848.00 | | | -15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | -15 848.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 225.00 | -10 848.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 117.00 | 650 985.00 | | 564 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 797.00 | 126 521.00 | | 126 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 129 576.00 | | 156 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 9 636.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 390.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 074.00 | 920 109.00 | | 851 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 300.00 | 909 261.00 | | 851 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 198.00 | 645.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 884.00 | | 48 324.00 | 702 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 731.00 | | 48 324.00 | 702 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 39 571.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 39 571.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 919.00 | 46 912.00 | 171 275.00 | 558 919.00 |
VI Groupe et associés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 026.00 | 98 573.00 | 1 453.00 | 100 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 074.00 | 339 067.00 | 171 275.00 | 851 074.00 |