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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 905.00 | 36 830.00 | 205 074.00 | 241 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 175.00 | 98 045.00 | 416 129.00 | 514 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 237.00 | 134 876.00 | 621 360.00 | 756 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CF Disponibilités | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 161.00 | | 455 161.00 | 455 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 398.00 | 134 876.00 | 1 076 522.00 | 1 211 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DH Report à nouveau | | -5 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 119.00 | 39 315.00 | | 55 119.00 |
DL TOTAL (I) | 94 661.00 | 39 541.00 | | 94 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 872.00 | 624 051.00 | | 572 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 707.00 | 126 563.00 | | 99 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | 166 257.00 | | 289 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 10 971.00 | | 17 391.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 1 750.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 861.00 | 929 594.00 | | 981 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 522.00 | 969 135.00 | | 1 076 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 210.00 | | 9 916.00 | 751 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 756 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 756 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 055.00 | | 9 914.00 | 751 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 691.00 | 42 352.00 | 1 167.00 | 93 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 691.00 | 42 352.00 | 1 167.00 | 93 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | 289 659.00 | | 289 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 089.00 | 57 852.00 | 235 436.00 | 572 089.00 |
VI Groupe et associés | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 862.00 | 467 425.00 | 235 436.00 | 981 862.00 |