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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 905.00 | 25 604.00 | 216 301.00 | 241 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 149.00 | 68 086.00 | 441 063.00 | 509 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 209.00 | 93 690.00 | 657 518.00 | 751 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 113.00 | 1 210.00 | 62 902.00 | 64 113.00 |
BZ Autres créances | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CF Disponibilités | 155 805.00 | | 155 805.00 | 155 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 827.00 | 1 210.00 | 311 617.00 | 312 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 037.00 | 94 901.00 | 969 135.00 | 1 064 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 274.00 | -15 848.00 | | -5 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | 11 074.00 | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 39 541.00 | 225.00 | | 39 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 051.00 | 564 117.00 | | 624 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 563.00 | 126 797.00 | | 126 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 257.00 | 156 366.00 | | 166 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 253.00 | | 10 971.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 3 540.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 594.00 | 851 074.00 | | 929 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 135.00 | 851 300.00 | | 969 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 5 198.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 208.00 | | 2.00 | 751 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 055.00 | | | 751 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 558.00 | 42 133.00 | | 51 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 558.00 | 42 133.00 | | 51 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 362.00 | 46 901.00 | 249 631.00 | 623 362.00 |
VI Groupe et associés | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 864.00 | 103 411.00 | 1 453.00 | 104 864.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 595.00 | 353 134.00 | 249 631.00 | 929 595.00 |