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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 310.00 | 72 022.00 | 17 288.00 | 89 310.00 |
AH Fonds commercial | 676 308.00 | | 676 308.00 | 676 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 692.00 | 21 141.00 | 22 551.00 | 43 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 938.00 | 12 296.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 702.00 | 94 099.00 | 731 603.00 | 825 702.00 |
BT Marchandises | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 549.00 | | 490 549.00 | 490 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 251.00 | 94 099.00 | 1 222 152.00 | 1 316 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
DL TOTAL (I) | 539 271.00 | | | 539 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 490.00 | | | 405 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 880.00 | | | 682 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 152.00 | | | 1 222 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 395.00 | | | 317 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 100.00 | | 11 602.00 | 814 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 308.00 | | | 676 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | | 11 602.00 | 45 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 027.00 | 39 072.00 | | 55 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 251.00 | 29 771.00 | | 42 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 9 301.00 | | 12 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 475.00 | 39 990.00 | 165 259.00 | 405 475.00 |
VI Groupe et associés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 880.00 | 317 395.00 | 165 259.00 | 682 880.00 |