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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
AH Fonds commercial | 676 308.00 | | 676 308.00 | 676 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 38 977.00 | 6 380.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 5 588.00 | 7 644.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 367.00 | 133 875.00 | 853 492.00 | 987 367.00 |
BT Marchandises | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BZ Autres créances | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
CF Disponibilités | 498 224.00 | | 498 224.00 | 498 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 940.00 | | 877 940.00 | 877 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 307.00 | 133 875.00 | 1 731 431.00 | 1 865 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 473 921.00 | 209 271.00 | | 473 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 163.00 | 263 478.00 | | 256 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 084.00 | 802 749.00 | | 1 060 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 13.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 989.00 | 365 485.00 | | 343 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 608.00 | 126 729.00 | | 146 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 264.00 | 70 103.00 | | 127 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 93 893.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 347.00 | 656 224.00 | | 671 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 431.00 | 1 458 973.00 | | 1 731 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 018.00 | 656 224.00 | | 357 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 367.00 | | 162 231.00 | 827 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | 163 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 987 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 308.00 | | | 676 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 162 231.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 478.00 | 12 347.00 | 950.00 | 122 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 12 347.00 | 950.00 | 33 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 989.00 | 29 660.00 | 120 404.00 | 343 989.00 |
VI Groupe et associés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 708.00 | 405 708.00 | | 405 708.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 347.00 | 357 018.00 | 120 404.00 | 671 347.00 |