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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
AH Fonds commercial | 676 308.00 | | 676 308.00 | 676 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 357.00 | 29 906.00 | 15 451.00 | 45 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 3 262.00 | 9 970.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 367.00 | 122 478.00 | 704 889.00 | 827 367.00 |
BT Marchandises | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BZ Autres créances | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
CF Disponibilités | 524 043.00 | | 524 043.00 | 524 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 085.00 | | 758 085.00 | 758 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 452.00 | 122 478.00 | 1 462 974.00 | 1 585 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 271.00 | 67 838.00 | | 209 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 650.00 | 141 433.00 | | 264 650.00 |
DL TOTAL (I) | 803 921.00 | 539 271.00 | | 803 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 498.00 | 405 490.00 | | 365 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 729.00 | 95 377.00 | | 126 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 126 417.00 | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 893.00 | 55 596.00 | | 93 893.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 053.00 | 682 880.00 | | 659 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 974.00 | 1 222 152.00 | | 1 462 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 053.00 | 317 395.00 | | 659 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 702.00 | | 1 665.00 | 825 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 308.00 | | | 676 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 924.00 | | 1 665.00 | 56 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 099.00 | 28 379.00 | | 94 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 022.00 | 17 288.00 | | 72 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 077.00 | 11 091.00 | | 22 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 485.00 | 40 513.00 | 167 421.00 | 365 485.00 |
VI Groupe et associés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 053.00 | 334 081.00 | 167 421.00 | 659 053.00 |