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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 157.00 | 9 047.00 | 21 110.00 | 30 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 6 123.00 | 23 430.00 | 29 554.00 |
040 Immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 537.00 | 15 171.00 | 556 366.00 | 571 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
084 Disponibilités | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
110 Total général Actif | 669 785.00 | 15 171.00 | 654 613.00 | 669 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 776 409.00 | | | 776 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 991.00 | | | 800 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 488.00 | | | 248 488.00 |
252 Charges sociales | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 405.00 | | | 724 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
294 Charges financières | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 387.00 | | | 556 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |