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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 157.00 | 15 079.00 | 15 078.00 | 30 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 12 034.00 | 17 519.00 | 29 554.00 |
040 Immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 537.00 | 27 113.00 | 544 423.00 | 571 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
084 Disponibilités | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
110 Total général Actif | 678 238.00 | 27 113.00 | 651 125.00 | 678 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -351 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 675 357.00 | | | 675 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 209.00 | | | 702 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
252 Charges sociales | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 122.00 | | | 649 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
294 Charges financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571 537.00 | | | 571 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |